| Adatmező |
Tartalma |
| Egyeztetési hónaptól –ig |
A könyvelési hónaptól –ig intervallumát lehet meghatározni. |
| Vevő számlák ellenőrzése |
A vevő jellegű főkönyvi számlákra rögzített tételek ellenőrzése.
Követel egyenleg esetén a főkönyvi számon túlfizetés van. |
| Szállító számlák ellenőrzése |
A szállító jellegű főkönyvi számlákra rögzített tételek ellenőrzése.
Tartozik egyenleg esetén a főkönyvi számon túlfizetés van. |
| Pénzeszközök ellenőrzése, egyeztetése |
A pénzeszköz jellegű főkönyvi számlákra rögzített tételek ellenőrzése.
Követel egyenleg esetén a pénztárban vagy a bankszámlán hiány van. |
| Tárgyévi folyószámla analitika egyeztetése |
Egyeztetés a főkönyv és a folyószámla analitika között.
A belépési évben a vezér típusú főkönyvi számokra rögzített tételeket ellenőrzi. |
| Teljes folyószámla analitika egyeztetése |
Az eddig használt összes vezér típusú főkönyvi számokra rögzített tételeket ellenőrzi visszamenőleg. |
| Átvezetési számlák ellenőrzése |
Az átvezetési jellegű főkönyvi számokra rögzített tételeket ellenőrzi.
Ha egyenleget mutatnak, a könyvelési tételeket ellenőrizni kell. |
| Kötelezettség előírások |
A kötelezettség jellegű főkönyvi számokra rögzített tételeket ellenőrzi.
|
| Időszak |
|
| Kötelezettség teljesítések |
A kötelezettségek teljesítése jellegű főkönyvi számokra rögzített tételeket ellenőrzi.
|
| Időszak |
|
| Bizonylatok ellenőrzése |
Azon bizonylatokat gyűjti össze a program, melyeknek a Tartozik és Követel forgalma nem egyezik meg. |
| Deviza értékek ellenőrzése |
A pénzügyi modulban a devizás számlák rögzítése esetén előforduló hibák (Ft eltérések) kiszűrésére szolgáló egyeztetés. |
| Min. eltér. |
Megadása esetén az itt szerelő összegnél nagyobb eltérések jelennek meg a listában. |
| Napló kivonat ellenőrzése |
Azon naplókat gyűjti össze a program, melyeknek a Tartozik és Követel forgalma nem egyezik meg. |
| Főkönyvi kivonat ellenőrzése |
Amennyiben az 1-4 és 5-9 számlaosztály eltér egymástól, ez a lista a különbséget kiszámolja. |
| Egyeztetés a főkönyv és számlázás között |
A számlázásban nyilvántartott forgalomnak meg kell egyezni a számvitelben nyilvántartott forgalommal.
Ha a számvitelben nulla összeggel szerepel egy számla, az átvétel a számlázó –ból menüpontban (F51) lekérdezhető, hogy milyen okból nem került át a főkönyvbe. |
| Naplótól-ig |
A számlázóban használt naplók kódja |
| Záró és nyitó kivonat ellenőrzése |
|
| Kiíratás |
|
| Listázás iránya |
Nyomtatás kimenetei |
